历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2011-04-27 1.001 1.001
2011-04-26 1.001 1.001
2011-04-25 1.001 1.001
2011-04-22 1.001 1.001
2011-04-21 1.002 1.002
2011-04-20 1.001 1.001
2011-04-19 0.995 0.995
2011-04-18 0.994 0.994
2011-04-15 0.998 0.998
2011-04-14 0.998 0.998
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Sina.cn[11-12 15:27]