历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-01-14 1.1845 1.0856
2025-01-13 1.1735 1.0746
2025-01-10 1.1874 1.0885
2025-01-09 1.1975 1.0986
2025-01-08 1.1981 1.0992
2025-01-07 1.2059 1.107
2025-01-06 1.2127 1.1138
2025-01-03 1.2011 1.1022
2025-01-02 1.1943 1.0954
2024-12-31 1.1973 1.0984
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Sina.cn[11-13 03:15]