历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2024-09-11 1.1626 1.0637
2024-09-10 1.1619 1.063
2024-09-09 1.162 1.0631
2024-09-06 1.1665 1.0676
2024-09-05 1.1745 1.0756
2024-09-04 1.1762 1.0773
2024-09-03 1.1844 1.0855
2024-09-02 1.1963 1.0974
2024-08-30 1.1997 1.1008
2024-08-29 1.1987 1.0998
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Sina.cn[11-13 05:17]