历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2024-07-03 1.209 1.1101
2024-07-02 1.1948 1.0959
2024-07-01 1.1964 1.0975
2024-06-28 1.1976 1.0987
2024-06-27 1.193 1.0941
2024-06-26 1.1972 1.0983
2024-06-25 1.196 1.0971
2024-06-24 1.1899 1.091
2024-06-21 1.1946 1.0957
2024-06-20 1.2047 1.1058
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Sina.cn[11-13 06:16]