历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2024-02-19 1.1039 1.005
2024-02-08 1.0949 0.996
2024-02-07 1.0943 0.9954
2024-02-06 1.0889 0.99
2024-02-05 1.0718 0.9729
2024-02-02 1.0754 0.9765
2024-02-01 1.0685 0.9696
2024-01-31 1.059 0.9601
2024-01-30 1.0616 0.9627
2024-01-29 1.0717 0.9728
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Sina.cn[11-13 08:10]