历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2023-09-12 1.1047 1.0058
2023-09-11 1.1084 1.0095
2023-09-08 1.104 1.0051
2023-09-07 1.1012 1.0023
2023-09-06 1.1092 1.0103
2023-09-05 1.112 1.0131
2023-09-04 1.1218 1.0229
2023-09-01 1.1102 1.0113
2023-08-31 1.1052 1.0063
2023-08-30 1.1144 1.0155
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Sina.cn[11-13 09:58]