历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-06-15 1.0823 1.0348
2026-06-12 1.089 1.0415
2026-06-11 1.0792 1.0317
2026-06-10 1.0846 1.0371
2026-06-09 1.0982 1.0507
2026-06-08 1.1084 1.0609
2026-06-05 1.1117 1.0642
2026-06-04 1.1193 1.0718
2026-06-03 1.1302 1.0827
2026-06-02 1.131 1.0835
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Sina.cn[11-12 17:12]