历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-04-15 1.1253 1.0834
2026-04-14 1.1359 1.094
2026-04-13 1.1352 1.0933
2026-04-10 1.1327 1.0908
2026-04-09 1.1357 1.0938
2026-04-08 1.1309 1.089
2026-04-07 1.1264 1.0845
2026-04-03 1.1275 1.0856
2026-04-02 1.1267 1.0848
2026-04-01 1.1219 1.08
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Sina.cn[11-12 18:04]