历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-12-25 1.0645 1.0395
2025-12-24 1.0656 1.0406
2025-12-23 1.0679 1.0429
2025-12-22 1.0687 1.0437
2025-12-19 1.0651 1.0401
2025-12-18 1.064 1.039
2025-12-17 1.0566 1.0316
2025-12-16 1.0533 1.0283
2025-12-15 1.0698 1.0448
2025-12-12 1.0769 1.0519
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Sina.cn[11-12 20:01]