历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-10-16 1.0611 1.0466
2025-10-15 1.044 1.0295
2025-10-14 1.0349 1.0204
2025-10-13 1.0364 1.0219
2025-10-10 1.0374 1.0229
2025-10-09 1.0357 1.0212
2025-09-30 1.0215 1.007
2025-09-29 1.0253 1.0108
2025-09-26 1.0193 1.0048
2025-09-25 1.0196 1.0051
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Sina.cn[11-12 21:58]