历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-10-14 1.0851 1.0275
2026-10-13 1.0796 1.022
2026-10-12 1.0701 1.0125
2026-10-09 1.0718 1.0142
2026-10-08 1.0627 1.0051
2026-09-30 1.0556 0.998
2026-09-29 1.0534 0.9958
2026-09-28 1.0557 0.9981
2026-09-24 1.0577 1.0001
2026-09-23 1.0517 0.9941
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Sina.cn[11-12 14:44]