历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-08-13 1.0654 1.0509
2025-08-12 1.0606 1.0492
2025-08-11 1.0475 1.0361
2025-08-08 1.0464 1.035
2025-08-07 1.0424 1.031
2025-08-06 1.0357 1.0243
2025-08-05 1.0273 1.0159
2025-08-04 1.0219 1.0105
2025-08-01 1.0213 1.0099
2025-07-31 1.0363 1.0249
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Sina.cn[11-12 22:18]