历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-08-25 1.0808 1.0232
2026-08-24 1.082 1.0244
2026-08-21 1.0761 1.0185
2026-08-20 1.0586 1.001
2026-08-19 1.0537 0.9961
2026-08-18 1.0545 0.9969
2026-08-17 1.0472 0.9896
2026-08-14 1.0327 0.9852
2026-08-13 1.027 0.9795
2026-08-12 1.0358 0.9883
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Sina.cn[11-12 15:39]