历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-08-11 1.0427 0.9952
2026-08-10 1.0418 0.9943
2026-08-07 1.035 0.9875
2026-08-06 1.0289 0.9814
2026-08-05 1.0358 0.9883
2026-08-04 1.0384 0.9909
2026-08-03 1.047 0.9995
2026-07-31 1.0536 1.0061
2026-07-30 1.0626 1.0151
2026-07-29 1.0542 1.0067
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