历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-07-14 1.0145 0.967
2026-07-13 0.9941 0.9466
2026-07-10 0.9901 0.9426
2026-07-09 0.9893 0.9418
2026-07-08 0.9937 0.9462
2026-07-07 0.9781 0.9306
2026-07-06 0.988 0.9405
2026-07-03 0.9846 0.9371
2026-07-02 0.9687 0.9212
2026-07-01 0.97 0.9225
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Sina.cn[11-12 16:32]