历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-01-09 1.0641 1.5048
2026-01-08 1.0493 1.4836
2026-01-07 1.0409 1.4716
2026-01-06 1.0308 1.4573
2026-01-05 1.0123 1.4309
2025-12-31 0.97 1.3705
2025-12-30 0.9812 1.3865
2025-12-29 0.9715 1.3726
2025-12-26 0.9711 1.372
2025-12-25 0.9733 1.3752
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Sina.cn[11-11 18:20]