历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-08-12 0.7694 1.0981
2025-08-11 0.7549 1.0775
2025-08-08 0.7504 1.0711
2025-08-07 0.7608 1.0859
2025-08-06 0.7619 1.0875
2025-08-05 0.7576 1.0813
2025-08-04 0.7545 1.0769
2025-08-01 0.7454 1.0639
2025-07-31 0.7533 1.0752
2025-07-30 0.761 1.0862
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Sina.cn[11-11 21:12]