历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-06-03 0.7041 1.005
2025-05-30 0.7007 1.0001
2025-05-29 0.7069 1.009
2025-05-28 0.6957 0.993
2025-05-27 0.6973 0.9953
2025-05-26 0.704 1.0048
2025-05-23 0.7028 1.0031
2025-05-22 0.7101 1.0135
2025-05-21 0.7135 1.0184
2025-05-20 0.7151 1.0206
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Sina.cn[11-11 22:06]