历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2015-11-06 1.0115 1.0115
2015-11-05 1.0094 1.0094
2015-11-04 1.0115 1.0115
2015-11-03 1.011 1.011
2015-11-02 1.0052 1.0052
2015-10-30 0.9994 0.9994
2015-10-29 1.0059 1.0059
2015-10-28 1.0068 1.0068
2015-10-27 0.9978 0.9978
2015-10-26 0.997 0.997
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Sina.cn[9-25 00:47]