历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2012-07-13 1.009 1.009
2012-07-12 1.002 1.002
2012-07-11 1.002 1.002
2012-07-10 0.998 0.998
2012-07-09 1.006 1.006
2012-07-06 0.999 0.999
2012-07-05 1.01 1.01
2012-07-03 1.012 1.012
2012-07-02 1.003 1.003
2012-06-29 1.005 1.005
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Sina.cn[5-19 12:08]