历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2011-08-26 0.988 0.988
2011-08-19 0.991 0.991
2011-08-12 0.991 0.991
2011-08-05 0.991 0.991
2011-07-29 0.991 0.991
2011-07-22 0.993 0.993
2011-07-15 0.997 0.997
2011-07-08 0.999 0.999
2011-07-01 0.999 0.999
2011-06-30 0.999 0.999
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Sina.cn[5-14 10:25]