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日期  单位净值  累积净值
2012-07-18 0.85 0.85
2012-07-17 0.853 0.853
2012-07-16 0.857 0.857
2012-07-13 0.857 0.857
2012-07-12 0.845 0.845
2012-07-11 0.85 0.85
2012-07-10 0.848 0.848
2012-07-09 0.857 0.857
2012-07-06 0.858 0.858
2012-07-05 0.868 0.868
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