历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2011-08-26 1.005 1.005
2011-08-19 1.005 1.005
2011-08-12 1.004 1.004
2011-08-05 1.002 1.002
2011-07-29 1.001 1.001
2011-07-22 1.001 1.001
2011-07-15 1.003 1.003
2011-07-08 1.003 1.003
2011-07-01 1.002 1.002
2011-06-30 1.002 1.002
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Sina.cn[5-06 22:19]