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日期 单位净值 累积净值
2015-09-11 1.004 1.004
2015-09-02 1.004 1.004
2015-08-28 1.004 1.004
2015-08-21 1.003 1.003
2015-08-14 1.003 1.003
2015-08-07 1.003 1.003
2015-07-31 1.001 1.001
2015-07-24 1.001 1.001
2015-07-17 1 1
2015-07-10 1 1
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Sina.cn[5-18 15:46]