历史净值-新浪财经
嘉实原油(QDII-LOF)
日期 单位净值 累积净值
2024-04-29 1.5831 1.5831
2024-04-26 1.6016 1.6016
2024-04-25 1.5853 1.5853
2024-04-24 1.5863 1.5863
2024-04-23 1.5796 1.5796
2024-04-22 1.5655 1.5655
2024-04-19 1.5825 1.5825
2024-04-18 1.5752 1.5752
2024-04-17 1.5968 1.5968
2024-04-16 1.6228 1.6228
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2024-04-26 1.6016 1.6016
2024-04-25 1.5853 1.5853
2024-04-24 1.5863 1.5863
2024-04-23 1.5796 1.5796
2024-04-22 1.5655 1.5655
2024-04-19 1.5825 1.5825
2024-04-18 1.5752 1.5752
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