易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
日期  单位净值  累积净值
2017-01-26 1.0015 1.0015
2017-01-25 1.0022 1.0022
2017-01-24 0.9944 0.9944
2017-01-23 0.9946 0.9946
2017-01-20 0.9974 0.9974
2017-01-19 0.9946 0.9946
2017-01-18 0.995 0.995
2017-01-17 1.0014 1.0014
2017-01-13 1.0011 1.0011
2017-01-12 1.004 1.004
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