易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
日期  单位净值  累积净值
2024-03-26 2.2908 2.2908
2024-03-25 2.2987 2.2987
2024-03-22 2.3056 2.3056
2024-03-21 2.3067 2.3067
2024-03-20 2.3005 2.3005
2024-03-19 2.2816 2.2816
2024-03-18 2.2682 2.2682
2024-03-15 2.2559 2.2559
2024-03-14 2.27 2.27
2024-03-13 2.2745 2.2745
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