历史净值-新浪财经
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
日期 单位净值 累积净值
2024-04-16 1.2557 1.2557
2024-04-15 1.2658 1.2658
2024-04-12 1.2895 1.2895
2024-04-11 1.3329 1.3329
2024-04-10 1.3134 1.3134
2024-04-09 1.3378 1.3378
2024-04-08 1.3202 1.3202
2024-04-03 1.3301 1.3301
2024-04-02 1.3241 1.3241
2024-04-01 1.3662 1.3662
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2024-04-16 1.2557 1.2557
2024-04-15 1.2658 1.2658
2024-04-12 1.2895 1.2895
2024-04-11 1.3329 1.3329
2024-04-10 1.3134 1.3134
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