历史净值-新浪财经

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
日期单位净值累积净值
2017-02-16 1.0648 1.0648
2017-02-15 1.0718 1.0718
2017-02-14 1.058 1.058
2017-02-13 1.0445 1.0445
2017-02-10 1.0394 1.0394
2017-02-09 1.0428 1.0428
2017-02-08 1.0281 1.0281
2017-02-07 1.0166 1.0166
2017-02-06 1.0228 1.0228
2017-02-03 1.0238 1.0238
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