历史净值-新浪财经

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
日期单位净值累积净值
2017-01-11 0.9977 0.9977
2017-01-10 1.008 1.008
2017-01-09 1.007 1.007
2017-01-06 0.9949 0.9949
2017-01-05 1.0027 1.0027
2017-01-04 1.0067 1.0067
2017-01-03 1.0015 1.0015
2016-12-30 0.9987 0.9987
2016-12-29 1.001 1.001
2016-12-28 1.001 1.001
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