历史净值-新浪财经

南方原油(QDII-FOF)A
日期单位净值累积净值
2024-04-02 1.3275 1.3275
2024-04-01 1.3076 1.3076
2024-03-29 1.3047 1.3047
2024-03-28 1.3002 1.3002
2024-03-27 1.2855 1.2855
2024-03-26 1.2949 1.2949
2024-03-25 1.2936 1.2936
2024-03-22 1.2803 1.2803
2024-03-21 1.2869 1.2869
2024-03-20 1.2884 1.2884
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