历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-09-20 0.997 0.997
2011-09-19 0.993 0.993
2011-09-16 0.997 0.997
2011-09-15 0.994 0.994
2011-09-09 1.003 1.003
2011-09-02 1.006 1.006
2011-08-26 0.999 0.999
2011-08-19 1.004 1.004
2011-08-12 0.999 0.999
2011-08-05 1 1
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Sina.cn[5-06 13:51]