历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2011-08-12 1.027 1.027
2011-08-11 1.034 1.034
2011-08-10 1.04 1.04
2011-08-09 1.025 1.025
2011-08-08 1.019 1.019
2011-08-05 1.007 1.007
2011-08-04 1.008 1.008
2011-08-03 1.01 1.01
2011-08-02 1.007 1.007
2011-08-01 1.001 1.001
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Sina.cn[5-18 15:20]