历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2016-07-14 0.9795 0.9795
2016-07-13 0.9684 0.9684
2016-07-12 1.0014 1.0014
2016-07-11 0.966 0.966
2016-07-08 0.9728 0.9728
2016-07-07 0.9758 0.9758
2016-07-06 1.0009 1.0009
2016-07-05 0.9956 0.9956
2016-06-30 0.9998 0.9998
2016-06-29 0.9998 0.9998
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Sina.cn[5-03 17:15]